Fundamentalnie spojrzenie na ( IZOSTAL, ARCTIC PAPER, IMC SA.) do portfela dywidendowego

Dzisiaj na tapecie kolejne spółki które dołączyły do portfela dywidendowego

Izostal wycena : 70 mln zł

Aktywa trwałe       186 mln zł

Aktywa obrotowe 334 mln zł

RAZEM 520 mln zł

Zobowiązania łącznie 317 mln zł  ( daje nam Aktywa netto na poziomie  520 – 317 = 203 mln zł  ( co daje wycenę jednej akcji na poziomie ponad 6 zł ) obecny kurs to 2,16 zł  daje w mojej ocenie ciekawy poziom i szanse do wejścia w spółkę która płaci praktycznie co rok dywidendę w tym roku 0,11 zł

Dodatkowo zaczyna się budowa Baltic Pipe  co może być okazją na najbliższe lata na duże kontrakty i zyski z których dywidenda w kolejnych latach może być wyższa.

 

IMC SA wycena : 365 mln zł

Aktywa trwałe      700 mln zł

Aktywa obrotowe 573 mln zł

Razem  1,273 mln zł

Zobowiązania 700 mln zł ( daje nam Aktywa netto na poziomie 1.273 – 700 mln zł = 573 mln zł ( do daje wycenę na poziomie 15 zł ) obecny kurs to 11 zł Spółka płaci procentowo bardzo wysokie dywidendy i patrząc na wzrost cen surowców wynik w tym roku mogą być dużo lepsze co pozwoli spółce wypłacić solidna dywidendę w kolejnym roku. Dodatkowo można zobaczyć, że główny akcjonariusz skupuje z rynku duże ilości akcji przez rok skupił ponad 2 mln sztuk

 

ARCTIC PAPER wycena 254 mln zł

Aktywa trwałe       1.125 mln zł

Aktywa obrotowe 920 mln zł

Zobowiązania 1.125 mln zł ( daje nam Aktywa netto na poziomie 2,045 mln zł – 1.125 mln zł = 920 mln zł  co daje wycenę na poziomie blisko 12 zł ) obecny kurs 3,68 zł. Spółka w tym roku nie wypłaciła dywidendy z powodu Pandemii w mojej ocenie można się spodziewać dużo wyższej dywidendy mimo pogorszenia się koniunktury spółka w II kwartale odnotowała zysk. Spółka o czym pisał prezes inwestuje w Fotowoltaikę co powinno przełożyć się na mniejsze koszty i dużo lepsze rentowności.

Zostaw komentarz